oi! eu sou Miuna.
Analista Quantitativo que une matemática, código e mercado financeiro.
Licenciatura em Matemática, formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e expertise em mercado financeiro (dois MBAs em economia + CEA ANBIMA). A combinação rara que o mercado quantitativo precisa: alguém que entende tanto a fórmula quanto o código que a executa.
resumo profissional
Analista Quantitativo em formação com base sólida em três pilares essenciais: matemática pura (Licenciatura), programação e desenvolvimento de software (ADS, Java, AWS) e mercado financeiro (CEA ANBIMA, dois MBAs em economia, experiência em consultoria de investimentos).
No MBA de Portfolio Management, alcancei +82,97% de rentabilidade na competição simulada, com destaque para ações como NVDC34 com +244,73%. Essa performance reflete não apenas conhecimento teórico, mas capacidade de aplicar modelos quantitativos em cenários reais de mercado. Minha formação em matemática me dá o rigor analítico para construir e validar modelos, enquanto minha experiência em desenvolvimento me permite implementá-los em produção.
competências quantitativas
| Área Quantitativa | Conhecimentos e Aplicações |
|---|---|
| Matemática Financeira | Juros compostos, valorização, amortização, taxas equivalentes, desconto, métricas de retorno |
| Estatística | Distribuições, inferência, testes de hipóteses, regressão linear/logística, correlação, covariância |
| Modelagem de Risco | VaR, volatilidade, drawdown, beta, sharpe ratio, análise de cenários, stress testing |
| Séries Temporais | Tendências, sazonalidade, médias móveis, modelos preditivos básicos, análise de preços |
| Programação Financeira | Automação de cálculos, extração de dados de mercado, backtesting de estratégias, dashboards |
| Portfolio Quantitativo | Alocação de ativos, rebalanceamento, otimização de risco/retorno, diversificação, benchmark |
experiência profissional
Atuação prática no mercado financeiro com análise de portfolio, recomendações de investimento e atendimento a clientes. Experiência direta com produtos de renda fixa e renda variável, análise de risco e perfil de investidor. Base operacional para aplicação de modelos quantitativos em decisões reais.
Desenvolvimento backend em Java para uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Contato direto com sistemas de alta disponibilidade, regras de compliance e integração de dados financeiros. Experiência em construir a infraestrutura tecnológica que sustenta operações bancárias.
formação acadêmica
- Licenciatura em Matemática, base rigorosa em cálculo, estatística, álgebra linear e modelagem matemática
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Tecnólogo, programação, arquitetura de software e desenvolvimento
- MBA Macroeconomia & Portfolio Management com Paulo Guedes, 391 horas, +82,97% na competição simulada
- MBA em Economia Internacional, análise de cenários globais e fluxos de capital
- Certificação ANBIMA CEA, expertise regulatória em investimentos
- AWS Certified Cloud Practitioner (CCP)
diferenciais como quant
- Rigor matemático: Licenciatura em Matemática garante fundação sólida em estatística, cálculo e modelagem, essencial para construir modelos quantitativos robustos.
- Capacidade de implementação: Formação em ADS e experiência em Java me permitem não apenas idealizar modelos, mas colocá-los em produção com código limpo e escalável.
- Conhecimento do mercado: CEA ANBIMA e experiência em consultoria de investimentos garantem que os modelos respeitem regulamentação e realidade operacional do mercado financeiro.
- Visão macroeconômica: Dois MBAs em economia para contextualizar modelos dentro de cenários globais, taxas de juros, inflação e política monetária.
- Inglês avançado: Leitura de papers acadêmicos, documentação técnica e research internacional sem barreiras.
abordagem quantitativa
Acredito que boa análise quantitativa começa com pergunta certa, não com modelo complexo. Entendo primeiro o problema de negócio, traduzo para linguagem matemática, construo o modelo com rigor estatístico, valido com dados reais e implemento de forma que gere valor prático, não apenas relatórios bonitos.
"Matemática sem contexto de mercado é teoria vazia. Código sem fundamentação estatística é automação perigosa. A força do quant está na interseção: usar rigor matemático para resolver problemas reais de finanças, implementados com tecnologia confiável."
vamos conversar?
Se você busca um Analista Quantitativo que une matemática, programação e conhecimento de mercado; alguém que pode tanto modelar quanto implementar, vamos conversar.